Laserfiche WebLink
2023 <br />Budget Adjustments <br />Tally Sheet <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐16 Non‐Departmental Amend ‐ Distribution of Vacancy Budget Offset 009A 5,512,500             <br />GGA‐16 Municipal Court Amend ‐ Distribution of Vacancy Budget Offset 005A (103,898)               <br />GGA‐16 CPED Amend ‐ Distribution of Vacancy Budget Offset 021A (454,501)               <br />GGA‐16 Engineering & Public Services Amend ‐ Distribution of Vacancy Budget Offset 024A (334,888)               <br />GGA‐16 Police Amend ‐ Distribution of Vacancy Budget Offset 031A (4,371,784)           <br />GGA‐16 Parks and Community Services Amend ‐ Distribution of Vacancy Budget Offset 101A (237,780)               <br />GGA‐16 Municipal Arts Amend ‐ Distribution of Vacancy Budget Offset 112A (9,649) <br />Increase Non‐Departmental personnel contingency 009 5000068110 5,512,500             <br />Decrease Municipal Court labor expenditures 005 5xxxxxx110/210 103,898  <br />Decrease Community Planning & Economic Development (CPED) labor expenditures 021 5xxxxxx110/210 454,501  <br />Decrease Engineering and Public Services labor expenditures 024 5xxxxxx110/210 334,888  <br />Decrease Police labor expenditures 031 5xxxxxx110/210 4,371,784                 <br />Decrease Parks and Community Services labor expenditures 101 5xxxxxx110/210 237,780  <br />Decrease Municipal Arts labor expenditures 112 5xxxxxx110/210 9,649  <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐17 Non‐Departmental Amend ‐ Establish COVID Recovery Fund 009A 18,053,065         (18,053,065)             <br />Increase transfers out ‐ General Fund to General Govt Special Projects 002 5xxxxxxxxxxx 18,053,065          <br />Decrease ending fund balance ‐ General Fund 009 5980000490 18,053,065              <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐18 General Fund Amend ‐ Supplemental Grant for Public Defense Training 002A 10,889 <br />GGA‐18 Legal Amend ‐ Supplemental Grant for Public Defense Training 003A 10,889                  <br />Increase state grant revenue ‐ General Fund 002 3340120003 10,889 <br />Increase indigent defense M&O ‐ Legal 003 5250000410 10,889                  <br />This amendment locks in department labor under expenditures in the amount of $5,515,500.  This amount will be allocated to the General Government Non‐ <br />Departmental fund to offset the 2023 budgeted labor under expenditure assumption. <br />In June, City Council approved reallocating $18,053,065 in unspent American Rescue Plan Act (ARPA)  State and Local Fiscal Recovery (SLFRF) funds to the  <br />General Fund for reimbursement of 2023 Police and Fire Department Labor Costs.  This action created capacity in the General Fund to create a new, locally‐ <br />funded COVID Relief Program in General Government Special Projects Fund 155.  This amendment will create the budget authorityto move funding from the  <br />General Fund to Fund 155 to establish the new program. <br />The appropriation of funding in General Government Special Projects Fund 155 for the COVID Relief Program is in NGA‐14. <br />The City previously received a grant (grant number GRT22020) from the Washington Office of Public Defense (OPD) to provide social services for years 2022  <br />and 2023. OPD awarded the City an additional $10,889. This amendment proposes to increase grant revenues to provide training to public defense attorneys,  <br />investigators, and/or social workers at the Everett Law Association ‐the City's main contractor for public defense services. <br />Tally 2023 <br />ATTACHMENT A