Laserfiche WebLink
2023 <br />Budget Adjustments <br />Tally Sheet <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐44 Municipal Court Amend ‐ Municipal Court Interpreter Services 005A 20,000                  <br />GGA‐44 General Fund Amend ‐ Municipal Court Interpreter Services 002A 20,000 <br />Increase M&O expenditures ‐ Municipal Court 005 5010001410 20,000                  <br />Increase intergovernmental revenues ‐ General Fund 002 3360980000 17,721 <br />Increase business and occupation tax revenues ‐ General Fund 002 3161000000 2,279 <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐45 Parks and Community Services Amend ‐ Jetty Island Days Program and Ferry Services 101A 91,032 91,032                  <br />GGA‐45 General Fund Amend ‐ Jetty Island Days Program and Ferry Services 002A 53,657 <br />GGA‐45 Non‐Departmental Amend ‐ Jetty Island Days Program and Ferry Services 009A 53,657 <br />Increase intergovernmental revenues (Port of Everett) ‐ Parks and Community Services 101 3370080103 102,689  <br />Increase intergovernmental revenues (Snohomish County) ‐ Parks and Community Services 101 3370080103 17,000 <br />Increase Transfers in (COE LTAC) ‐ Parks and Community Services 101 3970000138 25,000 <br />Decrease property tax allocation ‐ Parks and Community Services 101 3111010010 53,657                  <br />Increase property tax allocation ‐ General Fund 002 3111002000 53,657 <br />Increase ending fund balance ‐ Non‐Departmental Fund 009 5980000490 53,657                  <br />Decrease labor expenditures ‐ Parks and Community Services 101 5403000000170 29,089 <br />Decrease labor expenditures ‐ Parks and Community Services 101 5403000000210 10,000 <br />Increase M&O expenditures ‐ Parks and Community Services 101 various 130,121                <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐46 Engineering and Public Services Amend ‐ Insurance Claim Recoveries 024A 142,856                <br />GGA‐46 General Fund Amend ‐ Insurance Claim Recoveries 002A 142,856  <br />Increase M&O expenditures ‐ Engineering and Public Services 024 5115021432310 36,742                  <br />Increase M&O expenditures ‐ Engineering and Public Services 024 5115021432350 106,114                <br />Increase insurance claim recoveries ‐ General Fund 002 3989500024 142,856  <br />This amendment proposes to increase the Parks and Community Services Fund's budget for the Jetty Island Days program and ferry services. The City obtained  <br />lodging tax grants from both the City of Everett and Snohomish County and entered into a partnership with the Port of Everett to cover most expenditures. The  <br />cumulative amount acquired is $144,689. <br />The Court is mandated to have interpreters present at court hearings for limited‐English speaking individuals that have been charged with a crime. In an effort  <br />to use the professional services funds efficiently and the interpreters time effectively, the Court has designated specific court dates for cases that need to have  <br />interpreters present. Actual costs have exceeded original budget expectations this year. The Court is requesting an additional $20,000 to compensate the  <br />interpreters for the remainder of the year. Interagency agreements with the Administrative Office of the Courts will assist in offsetting a portion of interpreter  <br />costs. <br />Engineering and Public Services budgeted $7,500 in 2023 for reimbursements due to claims arising from vehicle collisions with city‐owned property, such as  <br />streetlights and traffic signals. There were several incidents that caused damage to the City's infrastructure and there are opportunities to recover these  <br />damages through insurance claims. This amendment proposes to increase the Engineering and Public Services expenditure budget for supplies and equipment,  <br />which will be offset by insurance claim revenue. <br />Tally 2023 <br />ATTACHMENT A