Laserfiche WebLink
2023 <br />Budget Adjustments <br />Tally Sheet <br />Decrease ending fund balance ‐ Golf 440 5980000000999 6,674 <br />Increase interfund expenditures (Workers Compensation) ‐ Motor Vehicles 501 5XX0000960 12,884                  <br />Increase interfund expenditures (Insurance Premiums) ‐ Motor Vehicles 501 5XX0000960 1,246  <br />Decrease ending fund balance ‐ Motor Vehicles 501 5980000999 14,130 <br />Increase interfund expenditures (Insurance Premiums) ‐ Telecommunications 507 5110000960 208  <br />Decrease ending fund balance ‐ Telecommunications 507 5980000999 208  <br />Department Code Rev Exp FB <br />NGA‐27 Affordable Supportive Housing Amend ‐ Clare's Place Emergency Pallet Shelter Project 171A 322,162               (322,162)                  <br />NGA‐27 Criminal Justice Fund Amend ‐ Clare's Place Emergency Pallet Shelter Project 156A 27,838                 (27,838)  <br />Increase construction expenditures ‐ Affordable Supportive Housing Fund 171 171 5000000650 292,162                <br />Increase transfer out from Affordable Supportive Housing Fund 171 to Water & Sewer Utility Fund 401 171 5000000550 30,000                  <br />Decrease ending fund balance ‐ Affordable Supportive Housing Fund 171 171 2870000000 322,162  <br />Increase M&O expenditures ‐ Criminal Justice Fund 156 156 5250000650 27,838                  <br />Decrease ending fund balance ‐ Criminal Justice Fund 156 156 5980025999 27,838 <br />Department Code Rev Exp FB <br />NGA‐28 CIP 1Amend ‐ CIP 1 General Gov't Capital Projects 162A 5,357 (5,357)  <br />Increase transfers out ‐ CIP 1 162 5500000550 5,357  <br />Decrease ending fund balance ‐ CIP 1 162 5500999490 5,357 <br />Department Code Rev Exp FB <br />NGA‐29 CIP 3Amend ‐ CIP 3 Parks Projects 154A 50,000 470,000               (420,000)                  <br />Increase transfers out ‐ CIP 3 154 5354010550 420,000                <br />Decrease ending fund balance ‐ CIP 3 154 5990000490 420,000  <br />Increase grant revenue ‐ CIP 3 354 3371692092 50,000 <br />Increase project expense ‐ CIP 3 354 5000000092650 50,000                  <br />Temporaryshelter alternatives were needed for Clare's Place residents due to contamination of the facility.  The City and Snohomish County collaborated to  <br />address that need.  This amendment will appropriate the necessary funds for the City's share of this project.  The funding is proposed to come from Fund 171  <br />Affordable and Supportive Housing, which receives a sales tax credit from the State of Washington, and safe streets funding in Criminal Justice Fund 156. <br />This amendment proposes to increase the CIP 3 expenditure budget for the following parks projects: <br />$385,000 Phil Johnson Park Playground Renovationas approved by Ordinance 3968‐23 <br />$  85,000 Walter E. Hall Community Amenities Project as approved by Ordinance 3971‐23 <br />This amendment proposes to increase the CIP 1 expenditure budget for the following capital project: <br />$ 5,357 Police Impound Yard Additions and Alterationsas approved by Ordinance 3969‐23 <br />Tally 2023 <br />ATTACHMENT A